ИНВ-17
Добрый день! Прошу совета.
ООО "Орбит" и ООО "Лидер"
По данным Орбит на начало 7 года Сальдо 62 Кт 200 р.
По данным Лидер на начало 7 года Сальдо 60 Кт 100р.
Есть уверенность, что ошибка кроется в балансе Лидера. Лидеру хочется сделать проводку Дт 60 Кт 91 300
Для этого делаем инвентаризацию расчетов ИНВ-17, но как правильно оформить:
Сумма по балансу 100
в том числе:
подтвержденная кредиторами
неподтвержденная кредиторами 300
с истекшим сроком давности 300
Но по идее все что стоит в колонках "в том числе " в сумме должно давать "по балансу"...а как тогда показать наше расхождение в 300 р.?
ООО "Орбит" и ООО "Лидер"
По данным Орбит на начало 7 года Сальдо 62 Кт 200 р.
По данным Лидер на начало 7 года Сальдо 60 Кт 100р.
Есть уверенность, что ошибка кроется в балансе Лидера. Лидеру хочется сделать проводку Дт 60 Кт 91 300
Для этого делаем инвентаризацию расчетов ИНВ-17, но как правильно оформить:
Сумма по балансу 100
в том числе:
подтвержденная кредиторами
неподтвержденная кредиторами 300
с истекшим сроком давности 300
Но по идее все что стоит в колонках "в том числе " в сумме должно давать "по балансу"...а как тогда показать наше расхождение в 300 р.?
Comments
-
Для начала нужно сделать акт сверки расчетов и выявить, у кого и где именно закралась ошибка.
ИНВ-17 заполняется в целом по всем дебиторам и кредиторам на основании согласованных актов сверки взаиморасчетов.
Не подтвержденная задолженность - это та, по которой нет акта, но и нет сведений о расхождении.
А если Вам точно известно, что имеется расхождение - нужно искать ошибку, на мой взгляд, а не списывать сумму "на авось". -
Добрый день. Xena, мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам и модераторам - требование правил форума.
-
Цитата: А если Вам точно известно, что имеется расхождение - нужно искать ошибку, на мой взгляд, а не списывать сумму "на авось".
Но срок исковой давности истек. -
Да, но должник может погасить долг добровольно, независимо от срока ИД.
И пытаться получить с него средства организации - задача бухгалтера.
Вот когда выясните, кто реальный должник, напишете ему письмо с просьбой оплатить, а он в ответе сошлется на истечение срока ИД - только тогда с полным основанием спишете (так нас юристы всегда учили).
Могу и ошибаться - в реалии не сталкивалась, честно говоря (истребую обычно все вовремя). -
Должники-мы..но контрагент этого не подтверждает..да собственно вопрос не в этом, как бы мне так оформить инв-17, чтобы там сумму 300 указать и списать )
